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12月20日基金净值:淳厚安心87个月定开债最新净值1.0402,涨0.08%
发布日期:2024-12-20 19:13    点击次数:198

本站消息,12月20日,淳厚安心87个月定开债最新单位净值为1.0402元,累计净值为1.1742元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨2.26%,近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

淳厚安心87个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比175.4%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为祁洁萍、江文军,基金经理祁洁萍于2020年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.62%。基金经理江文军于2020年12月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.46%。

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